BitMEX Alpha本周加密市場洞察

2024-09-14 00:09:08

您的一周加密市場統計數據、新聞頭條和交易想法，盡在這裏。

簡要概述

由於宏觀信號喜憂參半，加密貨幣市場正進入整合階段。雖然通脹和流動性指數等宏觀數據有利，但日元同時走強，可能對牛市構成威脅。
本周備受期待的總統辯論對加密貨幣而言是個無關緊要的事件，兩位候選人都未提及這個話題。
TOKEN 2049 新加坡大會將於下周舉行。市場是否會延續往年的趨勢出現下跌，還是這次會有所不同？
我們將深入探討 Solana 在年底前會持續跑贏大盤的可能。

數據概覽

表現優異的幣種：

$FTM (+ 24.5% )：FTM 是過去一周表現最佳的L1公鏈，其 Sonic 升級和創始人 Andre Cronje 的看漲言論使其表現出色。
$SUI (+ 23.5% )：Grayscale 宣布其 Grayscale Sui Trust 現已向有意投資$SUI 的合格投資者开放。
$TON (+ 14.2% )：幣安宣布上市 Hamster Kombat——這是 TON 生態系統中的一個小遊戲。

表現不佳的幣種：

$LTC (-5.3% )：萊特幣自 5 月以來一直呈緩慢下降趨勢。
$ETH (-1.8% )：大型機構持續存入以太坊到交易所，使其表現仍然不及比特幣。
$WIF (-0.6% )：隨着以太坊 EtherVista 上新的 meme 幣獲得關注，WIF 正在失去動力。

新聞動態

宏觀：

ETH ETF 周流出：-2040 萬美元 ( 來源 )
BTC ETF 周流出：-2930 萬美元 ( 來源 )
8 月 CPI 報告：通脹降至 2.5% ，但核心價格顯得更加頑固 ( 來源 )
最新逆回購（RRP）數據降至年度低點，表明流動性趨於寬松 ( 來源 )
日經指數連續第七天下跌，因日元走強帶來壓力 ( 來源 )
金價創歷史新高，美國 PPI 數據支持美聯儲降息預期 ( 來源 )

項目

1inch Network 發布跨鏈創新白皮書 ( 來源 )
Azuki NFT 創作者推出 NFT 域名 Anime.com ( 來源 )
Ethervista：VISTA 應用即將推出 ( 來源 )
EigenLayer：第二季 Stakedrop 認領將於 9 月 17 日或之前开放（來源）
長期 TRX 持有者地址數量一年內增長 237% （來源）
Grayscale 將在美國推出首個 XRP 信托基金，為潛在 ETF 鋪平道路（來源）
DEX 市場競爭加劇，Uniswap 市場份額下降至 36% （來源）
唐納德·特朗普宣布 World Liberty Financial 的啓動日期 ( 來源 )
自 Dencun 升級以來，以太坊 L1 協議從 Layer 2 獲得的收入幾乎為零 ( 來源 )

交易 Alpha

做多 $SOL：Solana Breakpoint 即將到來

SOL 計劃在 2025 年第一季度進行重要的代幣解鎖，但這可能已經被市場定價。需要關注的主要即將到來的事件可能是 Solana Breakpoint，它將在下周末舉行 - 我們會在此之前看到漲勢嗎？

Solana 的大問題是：我們可以在這個備受期待的聚會上期待什么？上一次活動揭示了令人興奮的發展，如 $JUP 空投和 $IO 的引入——所以這次的期望很高。

之前的擔憂

我們之前概述了做空 $SOL 的理由，主要是由於缺乏持續增長的催化劑：

自空投季節結束以來，新的原生項目已經枯竭
meme 幣交易正在失去動力
沒有出現新的引人注目的敘事或項目

這種情況可能如何改變？

即將舉行的 Solana Breakpoint 大會可能會揭示一些有趣的發展。

正如 Multicoin Capital 的報告所強調的，大多數 DePIN 項目現在都依賴於 Solana — @Hivemapper、@helium、@rendernetwork、@ionet、@kuzco_xyz、@teleportxyz 和 @GEODNET_。

像 Stripe 這樣的私營公司，以及 Visa 和 PayPal 等財富 500 強金融科技巨頭已經選擇 Solana 作為他們的平臺（或幾個平臺之一）。此外，隨着最近代幣擴展的推出，Solana 正在佔據重要的 RWA 市場份額。Hamilton Lane 甚至在 Solana 區塊鏈上推出了一只信貸基金。Solana 的雪球效應正在增強。

Solana 最近的成功體現在其與以太坊和其他模塊化網絡相比使用率的增加。以太坊上的用戶活動相對於 Solana 一直在下降，這可能是由於其糟糕的用戶體驗、高延遲和高費用，以及對 L2 的依賴增加（這侵蝕了 ETH 的主要價值捕獲機制，MEV）。

在過去一個季度中，Solana 上的每日活躍新地址數量持續超過以太坊L1，展示了用戶從高昂交易費用環境向 Solana 低成本生態系統的遷移。

我們預計 Solana 的勢頭將持續到年底並延續至 2025 年，這主要由 Firedancer 的推出和即將在新加坡舉行的年度 Solana Breakpoint 大會推動。

Firedancer 是由 Jump Trading（全球最大的高頻交易公司之一）正在構建的新驗證器客戶端，專注於網絡速度和性能。Jump Trading 在低延遲交易系統方面數十年的經驗使他們特別適合這項任務。預計 Firedancer 將超越當前的 Solana 客戶端，顯著 benefiting Solana DeFi 協議和用戶。Firedancer 使用與現有 Solana 客戶端不同的語言編寫，理論上應該能防止單個 bug 或故障影響整個網絡。多個網絡客戶端因此提高了 Solana 的彈性，同時增強了速度。

Solana 上的下一個敘事：PayFi

Solana 上的 PayFi 通過解決現實世界的金融挑战，為區塊鏈採用提供了一個令人信服的案例。它利用 Solana 的高速、低成本基礎設施，提供即時結算、增強安全性和降低成本。至關重要的是，PayFi 對全球市場（包括無銀行账戶人群）的可訪問性可能會推動 Solana 的用戶大幅增長，同時解決金融包容性問題。這種在日常交易中實際應用區塊鏈技術的方式可能會鞏固 Solana 作為實際用例領先區塊鏈的地位。