解析a16z的加密投資組合：前25個幣種的回報究竟如何？

Andreessen Horowitz (a16z) 是世界上最著名的風險投資公司之一。 他們的投資組合包含大約 50 種加密貨幣。在這個分析中，我想看看作為散戶投資者，如果你進行跟單交易，即投資與a16z相同的幣，並在大約 5 個月後將其出售，你是否可以在 2024 年獲利。

先假設些條件

•  你作為個人投資者進行復制交易（即投資與a16z相同的幣種，並在大約 5 個月後出售）。

•  在a16z投資組合中按市值排名前 25 位的每種幣種投資 100 美元（總計 2500 美元）。

•  投資期限：從 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 6 月 6 日（157 天）。

深入分析

有了這些條件，我們來看看從年初以來a16z的投資組合將表現如何。

X 軸顯示時間走勢，Y 軸顯示收益或損失百分比。值為 200 意味着相應的加密貨幣根據原始價值增長了 100% 。

正如我們所見，情況復雜。

一方面，我們看到一些加密貨幣在過去幾個月價格走勢不錯，比如：

•    Arweave（AR）：+ 323%

•    Goldfinch（GFI）：+ 157%

•    以太坊（ETH）：+ 63%

另一方面，也有許多價格在下跌，例如：

•    XRP（XRP）：-17%

•    Optimism（OP）：-38%

•    ApeCoin（APE）：-22%

總體而言，排名前 25 位的加密貨幣中有 11 種顯示出淨增長。如果減去其他幣種價格下跌所導致的損失，總銷售價格為 3158.82 美元。因此總利潤（3158.82 美元 - 2500 美元）為 658.82 美元，投資回報率（ROI）為 26.35% ，效果還不錯。

其實，同期僅僅投資比特幣或以太坊的人會獲得更大的利潤。

顯然，無條件復制安德森·霍洛維茨的投資組合不是最理想的選擇。

那如何獲取更多利潤呢？

如果要增加通過復制a16z加密貨幣投資組合前 25 個幣種獲利的方法還有哪些呢？讓我們更詳細地看一下時間线。

當比特幣在三月初开始上漲時，整個加密貨幣市場也出現了強勁的上漲趨勢，但並非所有幣種的漲幅都相同。

該圖表比較了a16z投資組合中的表現強勁的和表現平平的（顯示的是六月初漲幅為正或負的幣種的平均增長）。

我們可以看到，表現強勁的幣種在三月初（3 月 13 日，平均+ 104% ）的漲幅顯著高於表現平平的幣種（3 月 13 日，平均+ 27% ），並且能夠長期保持這種優勢。

因此，漲幅的強度是未來幾個月其表現是否良好的指標之一。

再次提醒，在加密貨幣投資中，時間是至關重要的。

正如安德森·霍洛維茨不會永遠持有他們的幣種一樣，你在復制交易時應始終關注趨勢，並抓住賣出機會，只保留你投資組合中最有前景的幣

表現“強勁”表現“平平”是什么意思呢？

這張放大的圖表將所有到六月初漲幅為正的幣種顯示為綠色，其他則顯示為紅色。

截至 3 月 13 日，我們可以看到這些表現強勁的幣種其漲幅至少為 40% ，而表現平平者則幾乎都低於此水平。

雖然並不能從中得出固定的規則。但它顯示了，如果你在三月中旬左右出售了投資組合中表現較弱的一半加密貨幣，你在六月份將會獲得大量盈利。

但是，這並不排除這些表現平平者在稍後會有更好的表現。

a16z的加密貨幣投資組合展示了市場多樣性與挑战，投資者在復制其策略時應當謹慎，時刻注意市場趨勢和個別幣種的表現。

在這個快速變化的領域裏，適時的买賣決策至關重要，才能在波動中把握機會，實現可持續的投資回報。

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