Matrixport投研:市場進入夏季盤整階段,謹慎投資為上策
Matrixport 研究院最新研究顯示,近期關注重點為:
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ETH ETF 或將下周獲批, 傳統資金首日淨流入或低於預期
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BTC 三季度歷史走勢疲軟,建議關注期權產品
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宏觀數據外,拜登與特朗普辯論備受投資者關注
ETH ETF 受限 ETH 認知度以及美國公共假期,傳統資金首日淨流入或低於預期
SEC 很可能會在未來幾天內批准 ETH ETF。大概率為下周初,隨後這些 ETF 可能會在幾天後推出。預計 ETH ETF 的資金規模將達到 BTC ETF 規模的約 20% 。這一比例與 ETH 期貨相對於 BTC 期貨的規模、ETH 基於期貨的 ETF 相對於 BTC 基於期貨的 ETF 的規模比例,以及 ETH 和 BTC 的市值比例大致相符。 因此,由於自 2024 年 1 月以來 BTC ETF 已累計吸引 140 億美元的淨流入,預計 ETH ETF 在前五個月內的資產管理規模可能達到 28 億美元。
大多數非加密貨幣投資者可能需要更多時間來了解 ETH ,尤其是因為它沒有固定供應量,這可能使得華爾街投資者猶豫不決。ETH 及其應用案例的理解比比特幣更為復雜,這也可能導致 TradeFi 投資者的初步猶豫。最後,由於 7 月 4 日是美國的公共假期,許多投資者可能會外出度過長周末。如果 ETH ETF 在下周推出,可能會導致投資者在首日的資金投入上感到略微失望。
BTC 三季度歷史價格走勢較為平靜,關注期權產品或為上策
歷史角度來看,BTC 已經進入了通常較為平靜的第三季度,此時 BTC 在接下來的三個月內的回報率通常只有 5% 左右。季節性上,第四季度通常是市場表現最強勁的季節,而第三季度(7、 8、 9 月)則較為疲軟,特別是在 8 月和 9 月。然而, 當 6 月份市場表現不佳時(過去曾發生五次), 7 月份的市場表現通常會有所提升 。今年 6 月似乎也不例外,表現為 BTC 市場的負收益月份。根據獨立統計數據顯示,過去 13 年中,BTC 在 7 月份的平均回報率為 12% 以上。
雖然 BTC 在過去五年的平均 30 天實際波動率為 60% ,但目前僅為 30% 。投資者可以考慮使用期權產品,而不是直接面對可能的市場風險。
PCE 數據公布在即,拜登與特朗普辯論備受投資者關注
28 日晚, P CE 數據即將公布,若價格壓力有所緩解,或將為美聯儲在本年度降息提供依據 。同時,市場對於拜登與特朗普的辯論頗為關注。截止至為 6 月 28 日 16: 30 ,預測市場上 特朗普贏得大選的獲勝概率已上升至 63% ,領先優勢明顯。市場依舊認為特朗普當選會對加密市場產生積極影響。
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