SignalPlus宏觀研報(20240102):ETF批准將近,市場投機情緒暴漲

2024-01-02 16:01:23

現在如果還不玩 BTC 的末日期權,你還等到啥時候玩末日。盈利高,槓杆大, 1 月 12 日的看漲衝起來。46000 的看漲,現在權利金價格 4.35% , 23 倍槓杆(按頭寸,按 delta 是 11.5 倍);我的經驗,只要止盈及時,你的預期收益絕對是正的。

新年快樂!全球資產市場在明顯的樂觀情緒中進入了 2024 年,由於市場預計大多數已开發市場央行將出現一波降息潮,投資者幾乎做多了所有資產類別(美元除外)。過去一年,市場讓大多數宏觀觀察者都感到意外,風險資產在逆境之中攀升,盡管美聯儲的加息步伐前所未見,美國股市去年仍收在接近歷史高點,再次證明宏觀關系是相當復雜且不斷變化的。

事後分析,現在可以很清楚地看到為什么 2023 年對風險資產來說是如此正面的一年:

隨著新的一年勢頭高漲,且全球央行准備降息,風險情緒在短期內可能很難減弱,特別是隨著新資本投入,市場在年初往往能享受正面的季節性因素;當前估值無疑很高,且我們仍然看空美國固定收益,因為我們認為投資者高估了美聯儲政策放松的程度,同時低估了供應增加的負面影響,我們認為收益率很難維持在當前的水平,盡管如此,美聯儲仍有機會在第一季/第二季就採取“保險式降息”,以緩解目前 IPO/私募股權/房地產市場的深度凍結狀態,後續隨著經濟狀況保持良好,政策放松的程度會比較小,因此,正確的做法可能是暫時先享受當前的市場上漲,進入第二季時再擔心可能的回撤。

本周將迎來較多經濟數據,包括 ISM、JOLTS、FOMC 會議紀要、ADP、非農就業、ISM 服務業和耐用品訂單等,如果數據結果仍傾向鴿派,早期的 FOMO 風險可能會再次出現。

加密貨幣價格繼續快速復蘇,BTC 逼近去年 4 月的高點 4.6 萬美元,隨著市場預計 SEC 將於本周對 BTC 現貨 ETF 給出最終批准,投機情緒正在升溫, 2023 年底的期權未平倉量和月交易量創下新高,上周五, Deribit 上有超過 110 億美元的 BTC 和 ETH 期權到期, 12 月的交易量超過 18 億美元,超過了 10 月的高點。

隨著 ETF 批准將至,一些加密貨幣相關股票(例如上市礦企)出現年終獲利了結的操作,短期資金流動仍不明朗,可能會同時受到機構資金流入以及 GBTC 供應釋放的影響;與我們對股市的看法類似,建議順應近期市場勢頭,並注意塵埃落定後可能會出現的市場回調。祝各位新的一年交易順利!

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