數字貨幣市場回顧及未來趨勢分析

2023-11-01 00:11:32

美國長期收益率下跌,美股大幅上漲

昨日(30 Oct),受到美國政府下調第四季度借債規模預期的影響,美國長期收益率出現下跌。其中,10年期國債跌破4.9%,現報4.824%;兩年期債券收益率先漲後跌,現收於5.02%附近。美股三大股指均漲超1%,標普指數、納斯達克指數和道瓊斯指數分別收漲1.16%、1.16%和1.58%,創下近半年來最佳單日表現。

數字貨幣市場波動率回落,大宗市場看漲

數字貨幣市場受持續低迷的實際波動環境影響,近期波動率再度攀升至高點附近後出現了大幅回落。然而,大宗市場仍然對比特幣的後市表現保持樂觀預期。在11月24日,大量的看漲期權合約被建倉,同時年底往後的期限上也出現了許多看漲價差策略。在以太坊方面,我們看到11月24日的1650/1700看漲期權合約被賣出平倉,平倉量分別減少了6.76K和8.76K ETH。同時,1900-2000附近的看漲期權合約獲得了滾倉买入的機會,表明市場繼續看漲。

BTC最大持倉變化及保護策略

BTC最大的持倉變化來自11月23日的29000-P看跌期權合約(增加了1.65K)。這主要是源於大宗客制化交易,交易員通過賣出ATM(平價期權的行權價等於標的資產的價格)的34000-P看跌期權合約獲取了高昂的保費,同時买入了4倍數量的29000-P看跌期權作為保護。

市場數據分析圖表

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