「小跌幅大爆倉」加密市場將要走出震蕩區間?

2023-10-10 00:10:05
本輪下跌幅度不大,但爆倉金額超 5000 萬美元,密度較高的用戶倉位,或在博弈市場即將走出震蕩區間。

伴隨着國慶假期的結束及美盤將要走出周末,多日來波動率維持低位的加密市場也似乎开始蘇醒。

北京時間 17:30 开始,近期多次突破 28000 USDT 未果的比特幣,從 27800 USDT 开始下跌,最低跌至 27435 USDT,同期以太坊也跌破 1600 USDT,最低觸及 1583 USDT 左右,創近半個月來新低。

與此同時,Coinglass 數據顯示,此次波動前後的一小時全網爆倉超 5000 萬美元,其中比特幣爆倉約 900 萬美元,以太坊爆倉約 800 萬美元,BCH 爆倉約 270 萬美元。

總的來看,雖然這次下跌雖然整體幅度並不大,但爆倉金額卻超過 5000 萬美元,也即單位價格的倉位密度相對較大,這 或許說明在低波動率不斷持續的大背景之下,大家已經开始博弈加密市場即將走出震蕩區間的預期走勢

暴跌原因幾何

以太坊基金會「賣幣」?

就在今日下午的本輪下跌之前,16:18:47,以太坊基金會地址通過 Uniswap 將 1700 枚以太坊兌換為 USDC。

總的來看,以太坊基金會該筆交易的整體金額不大,因此 此舉對市場情緒的影響遠遠大於實際拋壓的影響。

同時有 KOL 分析認為,以太坊基金會賣出的 USDC 目前在多籤地址,根據該多籤地址最近的交易,不排除會在不久的將來买成 rETH。

不過值得注意的是, 8 月下旬以來,以太坊創始人 Vitalik Buterin 多次向 Bitstamp、Coinbase、Kraken 等交易所轉入 ETH,據不完全統計累計已超 2900 枚 ETH

中東衝突對美聯儲加息進程的潛在影響

10 月 7 日,巴以爆發近年來最大規模衝突,巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)與以色列爆發新一輪軍事衝突,中東地緣政治風險拖累全球石油供應的可能性升高。

截至下午 7 時許,美國 WTI 原油期貨價格上漲 3.78%,報 85.92 美元 / 桶;布倫特原油期貨價格上漲 3.36%,報 87.67 美元 / 桶。

全球投資研究公司 Alpine Macro 指出,如果衝突擴大,可能會促使油價持續上漲,最極端的情況下,以色列襲擊伊朗的核設施,油價或飆升至 150 美元 / 桶以上。

這無疑會使美國的抗通脹進程雪上加霜,進而推高美聯儲未來選擇繼續加息的可能性 ,因此比特幣作為「風險資產」,受加息預期走強的影響,下跌似乎也情有可原。

不過比特幣的「避險資產」與「風險資產」的二相性,其實一直是一個吊詭的話題。要知道,雖然此次的地緣政治動蕩中,比特幣並未因「避險資產」屬性而出現大漲。

但 2020 第一周,同樣是中東局勢的驟然升級(伊朗高級軍官蘇萊曼尼遭美軍導彈襲擊身亡),比特幣就在「隆隆」巨響的緊張局勢中當日大漲逾 5%,隨後一路上行,完美自證了關於「數字黃金」的避險資產屬性。

美股盤前走弱

值得注意的是比特幣及加密市場與美股市場的相關性,雖然美股至今尚未开盤,但美股三大股指期貨今日开盤即大跌,納指期貨开盤跌 0.6%、標普 500 指數期貨开盤跌 0.7%。

截至下午 7 時許,納斯達克 100 E-mini 期貨的跌幅仍高達 -0.75%。

上周非農數據超預期

此外,上周公布的 9 月非農新增就業 33.6 萬,大超市場所預期的 17 萬,不過非農數據公布當日加密市場即先急跌後拉漲,基本消化了此次超預期數據的影響。

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