興業投資：短期供需前景繼續改善，原油周一大幅收漲

周一兩大期油大幅上漲,其中美國WTI原油3月期貨收漲1.35美元,漲幅2.58%,報53.55美元/桶,英國布倫特原油4月期貨收漲0.47美元,漲幅0.84%,報56.35美元/桶.短期供需前景改善繼續為原油提供支持.

上周公布的美國EIA商業庫存數據顯示,至1月22日當周美國原油商業庫存大降991萬桶,一度為原油提供支持.而本周即將公布的EIA商業庫存報告可能繼續會為原油提供支持.上周數據顯示,俄克拉荷馬州庫欣原油期貨交割中心的庫存減少了230萬桶,分析人士預期本周即將公布的EIA庫存數據可能會再下降230萬桶.

而從需求方面來看,美國東北部遭受了一場強大冬季暴風雪的侵襲,風暴襲擊了從賓夕法尼亞州到新英格蘭的大片地區,在紐約市和其他主要城市中心造成了大範圍的破壞.冬季燃料需求會在天氣轉冷的情況下大幅大升.

歐佩克上月按計劃提高了原油產量,但由於長期陷入困境的成員國供應中斷,產量增幅有所降低.報告顯示,歐佩克今年1月將原油日產量提高了19萬桶,這符合歐佩克+達成的恢復疫情期間中斷的部分供應的協議,不過增產幅度只是計劃是三分之二,因為歐佩克波斯灣出口國的產量增長被非洲國家尼日利亞和利比亞的供應中斷所抵消.

另據能源分析人士稱,新冠疫苗的迅速接種和經濟前景的改善可能會在2021年推動原油需求增長近7%.周一公布的主要經濟體的制造業採購經理人指數整體不錯,特別是歐元區三大經濟體的數據出現明顯改善.這些都會在中長期內為原油提供支持.

日內數據可重點關注歐元區第四季度GDP初值,將於北京時間18點公布.另外今天歐佩克+聯合技術委員會及聯合部長級監督委員會OPECJMMC將召开會議,市場關注OPEC短期內是否會通過減產提振原油.之前OPEC祕書長Barkindo堅稱該組織將繼續密切評估市場形勢,若全球經濟形勢惡化,將堅定地採取任何必要的行動.

美元指數:

美元指數周一反彈,佔上91關口,錄得6周高位.美國經濟數據表現不錯,1月ISM制造業指數保持強勁,並顯示價格上漲壓力增強,為美元帶來支持.

另一方面,歐元美元回落,盤中刷新近2周低位,也為美元指數帶來被動支持.德國12月零售銷售意外大降9.6%,突顯疫情對德國消費支出的重創.

美國原油技術面分析

日圖:

日圖在上行趨勢线上方尋得支持後燭圖錄得啓明之星,暗示繼續上漲的機會較大.不過目前面臨盤整區間頂部的阻力.短期內或陷入盤整,不過周內交易需要關注上行突破的風險.

4小時圖:

突破短期窄幅區間後,目前沿保利加通道上行,短期內或延續上行態勢.

支持關注52.50和51.90,阻力關注53.80和54.00

布倫特原油

日圖同樣在上行趨勢线上方尋得支持後試圖重啓上行

4小時圖5連陽,突破盤整區間之後,短期上行趨勢強勁,交易建議以低多為主.

支持關注55.30和54.77,阻力關注56.50和57.20.