MBG Markets:中美達成初步貿易協議,美元低迷帶動非美走高

中美達成初步貿易協議,美日跳升至7月下旬最高(USD/JPY)

前言:美元/周五跳升至108.62,為7月下旬以來的最高水平,因美國和中國正朝着達成貿易協議的方向邁進的消息,引發投資者對避險資產的逃離。華爾街股市以強勁的漲幅收盤,而美國國債收益率飆升至今年10月的最高水平,基准10年期國債收益率本周收於1.73%。

美元/日元已經在其20和100DMA上方交投,兩者都以107.60左右的熊市斜率匯合,在風險情緒惡化的情況下提供了強有力的動態支撐。4小時圖,隨着技術指標在超买水平內鞏固,20SMA已越過較大的一家,均低於當前水平,該貨幣對仍保持看漲態勢。

總結:中美之間的貿易战一直是全球經濟增長放緩和對美國經濟衰退擔憂的背後原因,市場人士認為,當前的一項協議至少可以阻止經濟收縮。日本和美國本周一將慶祝一個當地節日,這將使本周一的兩個宏觀經濟日歷處於空白。上方阻力位109.00,下方支撐位107.60。

美元/日元4小時圖(ChartH4)

英國與歐盟重回談判桌,觸及7月初來最高(GBP/USD)

前言:英鎊兌美元在上周最後兩個交易日反彈約500點,觸及1.2706點,為7月初以來的最高點,有消息顯示,英國和歐盟已重新开啓談判渠道,試圖在本周關鍵的歐盟峯會前達成新協議。匯價持穩上漲,收盤報1.2650左右。然而,上周末,新聞並不像約翰遜首相所說的那么令人鼓舞,盡管有一條“達成協議的途徑”,但“這並不意味着這是一個已經達成的協議”。

英鎊兌美元在200DMA附近的反彈停滯。盡管如此,它仍遠高於20和100DMA,而技術指標仍保持其看漲的斜率,幾乎垂直向北移動。4小時圖,技術指標已經失去看漲的力量,但仍處於極度超买的水平,因為該貨幣對比所有移動平均线都高出300點,所有這些都反映了多頭的力量。

總結:約翰遜首相繼續暗示,如果沒有達成協議,英國無論如何都將在10月31日前退出歐盟。英鎊可能會在本开盤時走低,盡管在整體樂觀情緒的引領下,但跌幅應該是有限的。英國宏觀經濟日歷本周一沒有任何內容,關注的焦點是周二的就業數據。上方阻力位1.2700,下方支撐位1.2500。

英鎊/美元4小時圖(ChartH4)

中美貿易战取得突破,重整旗鼓(AUD/USD)

前言:澳元兌美元上周收高,漲幅略低於0.6800,上周五觸及日高點0.6810。由於美中貿易战有望取得突破,該貨幣對重整旗鼓。不過,與其他高收益資產相比,這一進展並不明顯,因為市場猜測澳聯儲將不會降息,導致對澳元的需求受限。

澳元/美元4小時圖中,該貨幣對在所有移動平均线之上都有所回落,而技術指標則從超买水平小幅回落,限制了看跌的可能性,盡管沒有表明未來會有更多的上漲,至少需要匯價仍低於上述0.6825水平。

總結:本周澳元波動將從中國公布9月份貿易數據开始。貿易順差為3330億美元,預計進口下降5.2%,出口下降3.0%。本周初,澳大利亞宏觀經濟日歷沒有任何內容可供參考。與此同時,市場一直在等待與貿易談判有關的頭條新聞,這些新聞更有可能引發相關匯價波動。上方阻力位0.6825,下方支撐位0.6770。

澳元/美元4小時圖(ChartH4)

市場避險情緒消退,最終失守千五(XAU/USD)

前言:上周,中美經貿磋商取得實質性進展,市場避險情緒有所消退。黃金價格上演高臺跳水,一度失守1480關口,最終收於1490關口下方。則打破了與金價的相關性,價格走高,上周五小幅收漲0.21%。

黃金4小時圖,上方阻力強勁,目前短期均线呈下形態,但考慮到近期金價來回穿梭短期均线的特性,意味着短期均线還沒有失去支撐和阻力效果,但是當前其它各周期指標未能跟隨形成多頭排列,整體還是屬於空頭佔據優勢。考慮到區間未能破位的情況下,RSI指標向下已經進入超賣區域,謹防區間支撐反彈。

總結:如今,黃金與美元之間的相關性逐漸減弱,特別是在上周。這也就證明了美債收益率對非收益性的黃金影響很大。只要美債收益率繼續上升,黃金就可能繼續承壓;在美元所有對衝頭寸都被清算之前,美元走軟預計不會對金價產生太大的影響。上方阻力位1520,下方支撐位1460。

國際黃金4小時圖(ChartH4)

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2019-10-14

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