SMFX：原油探底強勢回升 歐元英鎊空頭來襲

行情回顧:

周四因為歐洲新冠疫情惡化的程度令人觸目驚心,歐洲股市大跌,美元的避險买需大幅增加,幫助美元指數一度創兩周新高至93.91,現貨黃金則一度跌至1890附近,但特朗普再度喊話推出更大規模刺激,幫助金價尾盤回升至1900上方。國際油價先跌後漲,早些時候因為新冠疫情的擔憂令歐美股市大跌,油價一度下跌至39美元附近,但美國EIA數據顯示原油和成品油庫存減少,抵消了疲弱的需求復蘇面臨威脅的跡象,油價重回41美元上方。受脫歐消息刺激,英鎊兌美元回吐漲幅,再度跌至1.2900關口,而歐元區新冠疫情再增爆點,歐元一路大跌至1.1700關口。美股三大指數集體收跌,道瓊斯指數連續三天下跌,空頭壓制比較明顯。

基本面分析:

美元指數方面,美元指數周四上漲,避險情緒升溫提振了美元需求,新冠病例增加以及美國刺激方案幾無進展,令投資者不安,美元的避險买需增加。分析師表示,隨着美國大選臨近,不能排除更偏防御性的傾向,為美元提供一定支撐。上周美國申請州失業救濟金的人數意外激增,達到8月以來最多,但美國總統特朗普表示,他將支持比政府最新提出的1.8萬億美元財政刺激方案規模更大的刺激案,刺激美元上行,繼續關注該事件發展。

黃金方面,黃金周四走勢震蕩,交易員在美元上漲和美國財政刺激可能性渺茫之間權衡,在冠狀病毒病例激增的情況下,投資者選擇美元避險,美元創逾一周新高,金價一度跌至1890附近,但特朗普喊話尋求規模更大的新冠救助計劃幫金價扭跌為漲,收盤於1900上方。因為史無前例的經濟刺激計劃加大了通脹擔憂,金價今年多數時間表現不俗,但最近金市裹足不前,等待美國需要何種刺激方案明朗化,一旦潛在的刺激計劃的細節出爐,金價將上漲,近幾日需等待特朗普的大招出爐。

原油方面,昨日原油先跌後漲,市場大起大落。歐洲疫情的爆發,打壓原油需求前景,市場風險偏好情緒降溫,歐佩克祕書長巴爾金都表示,石油市場沒有如預期復蘇。需求仍脆弱,OPEC+專注於專注於在12月完成補償減產,補償減產計劃效果良好,是否將延長至12月之後的討論還為時過早。原油暴跌至39美元附近。但紐約時段能源信息管理局報告稱,美國上周美國原油和汽油庫存減少,精煉油庫存減少725萬桶,是2003年以來的最大降幅,數據令市場對產生了供應收緊的樂觀情緒,油價收復失地。當前全球石油市場仍然脆弱,市場消息多空交錯,目前以震蕩思路看待。

歐元方面,歐元兌美元創逾兩周新低,歐元區疫情爆發打壓歐元,德國、意大利和捷克新增病例創新高;巴黎將實施宵禁,倫敦將禁止多家庭室內聚會。短期內歐元預計將繼續承壓。數據顯示9月份歐洲各地的通脹壓力有所緩解,這讓歐洲央行繼續保持警覺,因為通縮的威脅在年底前开始悄悄逼近。投資者預期歐洲央行可能採取更為寬松的行動以應對通縮及經濟復蘇放緩。

英鎊方面,因英國達成脫歐協議的希望變得渺茫,英鎊兌美元大跌逾百點至1.2910附近,約翰遜宣布英國倫敦實施疫情二級限制,同時,歐盟峯會公報草案有關英國脫歐的措辭據悉變得強硬。之前英國首席脫歐談判代表DavidFrost表示,他對歐盟周四在布魯塞爾舉行的首腦會議上的立場感到“驚訝”、“失望”。約翰遜將在周五親自回應是否放棄談判。總體而言,英國達成脫歐協議的希望變得渺茫,英國經濟正在進入一個更加艱難和緩慢的復蘇階段,英鎊需警惕市場空頭繼續發力。

美股方面,美股周三收跌,主要股指連續第三個交易日下滑。美國股市周四震蕩走弱,在全球冠狀病毒病例再度激增之際,股市开盤下跌逾1.3%,尾盤跌幅收窄,因交易員們等待美國新一輪刺激措施談判的消息。在動蕩的交易中,銀行股連跌兩天之後反彈。美國總統特朗普表示,他將支持比政府最新提出的1.8萬億美元財政刺激方案規模更大的刺激案,短期內大盤可能會繼續調整。

技術面分析:

黃金:日线圖金價以中陽线收盤,連續兩天上漲,金價重回1900美元關口,該位置依然是市場重要心理關口,短期有望繼續該區域震蕩,目前需繼續關注1915美元壓力,日线級別偏調整。小時圖金價衝高回落,1915美元是布林帶上軌位置,存在較大壓力,布林帶下軌支撐在1890附近,MACD指標下跌動能減少,雙线开始低位走平,均线系統形成空頭壓制,不宜過分看空。今日白天黃金有望延續震蕩結構,高拋低吸。

黃金:1890-1892做多,止損1885,止盈1897、1905、1910

黃金:1915-1912做空,止損1916,止盈1904、1900、1895

原油:昨日原油大起大落,日內探底回升,最終收盤於41美元上方,日线下影线較長,有望繼續衝高,但上方42美元壓力巨大,不宜過分看漲。小時圖油價連續收陽,市場繼續調整階段,多條均线形成支撐,但有調整需求。布林帶上軌壓制在42美元附近,布林帶中軌支撐在40.50附近,預計原油今日將衝高回落,保持高位做空為主的思路。

原油:41.50-41.30做空,止損41.90,止盈41.10、40.80、40.50

歐元:昨日歐元震蕩下跌,空頭力量爆發,日线圖以大陰线收盤,短期有望繼續慣性下跌,歐元受壓於1.1800關口,1.1700支撐暫時有效,但破位概率較大,均线形成重重壓制,布林帶上軌重新开口向下,歐元有可能形成趨勢性下跌。小時圖,歐元結束橫盤狀態,形成破位下跌連續收陰,均线呈現下行態勢,MACD指標,下跌動能开始增加,布林帶上軌在1.1730附近形成壓制,整體看,歐元有望衝高回落,關注1.1780壓力和1.1700的支撐,高位做空為主。

歐元:1.1730-1.1750做空,止損1.1780,止盈1.1700、1.1680、1.1650

英鎊:昨日英鎊大幅下跌,日线圖以大陰线线收盤,將前一日的漲幅盡數回吐,市場重回空頭結構,布林帶中軌支撐形成破位,英鎊有望延續下跌,均线系統高位拐頭。小時圖形成持續下跌,均线形成空頭排列,反彈力度脆弱,上方壓制重重,布林上軌壓力在1.2970附近附近不宜過分看多布林下軌在1.2870附近形成支撐,MACD指標,下跌動能开始增加,整體看,英鎊有望高位回落,操作上高位做空為主。

英鎊:1.2930-1.295做空,止損1.2990,止盈1.2900、1.2870、1.2850

綜合分析,

英超西漢姆官方合作夥伴SMFX首席分析師RONALDO認為,本周黃金探底回升,市場從1930美元一路下跌至1900關口下方,但隨着市場風險情緒好轉,黃金重回1900美元關口,市場受美元指數影響較大。當前美國總統選舉的不確定性,美國國會刺激方案的難產都推升市場風險情緒,給金價提供支持。但市場難以形成規模性反彈,目前金價整體處於1880-1930美元區間震蕩格局,操作上追漲殺跌。今日金價有望對昨日上漲行情進行調整,關注1915附近壓力。

原油昨日走出過山車行情,EIA數據改變了原油大跌格局,但該數據的利好效應有限,今日市場將重新回到原油需求前景和供應前景。目前歐元區疫情爆發,美國經濟陷入衰退都施壓油價,而原油42美元壓力虎視眈眈,日內油價有望進一步回落,關注40美元支撐。

歐元昨日大幅下跌,市場空頭情緒爆發,歐元區疫情激增和歐元區數據的不良表現都施壓歐元,歐元在高位震蕩時日較多,市場積累大量的獲利盤,不排除歐元報復性下跌的可能。英鎊昨日同樣暴跌,將周三的漲幅盡數回吐,重回空頭格局,本輪脫歐談判再次上演了狼來了的好戲,無疾而終的談判讓市場失望,而英鎊將迎來市場更大的拋壓。

美股本周連續三天下跌,雖然跌幅不大,但市場空頭氛圍加重,29000關口未能觸及令多頭失望而歸,連續的下跌有可能摧毀多頭信心從而形成暴跌。但美國大選的不確定性給市場帶來支撐,盡管如此,市場也不會過度押注,28000關口支撐依然有效。

今日操作策略:

黃金:1890-1892做多,止損1885,止盈1897、1905、1910

黃金:1915-1912做空,止損1916,止盈1904、1900、1895

原油:41.50-41.30做空,止損41.90,止盈41.10、40.80、40.50

歐元:1.1730-1.1750做空,止損1.1780,止盈1.1700、1.1680、1.1650

英鎊:1.2930-1.295做空,止損1.2990,止盈1.2900、1.2870、1.2850

風險提示:按策略進場,嚴格控制風險,做好盈利保護,保持良好心態。以上觀點,僅供參考。