嘉盛外匯論壇怎么看程序化交易

2020-09-03 17:09:10

嘉盛外匯論壇怎么看程序化交易？很多散戶交易者都非常喜歡捕捉價格突破的交易信號，但是很多時候發現突破信號的錯誤率非常高，往往在K线圖上會拉出一根長長的影线來誘騙散戶以為突破入場，最終卻價格反轉觸及止損。Peter認為首先交易者要區分什么樣的市場環境中，價格突破的交易信號的成功率才會比較高，例如在趨勢市場環境中，突破交易的成功率就大於在震蕩市場的環境中。同時交易者應該始終關注市場中买方與賣方所形成的關鍵支撐/阻力，這才是確認價格信號最有效的依據。根據數據統計，28%的突破信號是真實的，所以交易者首先要理解信號的准確率不可能達到100%，其次選擇合適的市場環境使用突破交易，這樣才能有效的提高突破交易的勝率。

了解市場中的參與者

根據每個交易者所使用的時間周期的不同，那么他們所面對的交易對手也是不一樣的。例如在H1，m30,甚至m15時間周期中交易的都是短线日內交易者、超短线剝頭皮交易者以及高頻交易機構等玩家；而在D1、W1、M1時間周期中的參與者往往是波段交易者、長线交易者、對衝基金機構、銀行、甚至國有投資機構。那么根據所面對的交易對手的不同，來制定相適應的交易計劃和策略對零售交易者而言就顯得格外重要，這也是零售交易者能夠存活下來的關鍵點之一。設置不同的盈虧比、使用不同的倉位管理標准、甚至選擇不同的產品標的，都是在了解市場交易對手之後，需要去研究和考慮的。

如何將理論交易知識轉化為實際的盈利能力？

很多交易者理論知識、模擬盤操作非常優秀，但是實盤交易的結果卻不盡人意，從理論到實战之間的鴻溝如何跨越？Peter認為最主要的問題依然是交易心理的建設。交易者想真正從市場中獲利，就必須通過實战來積累經驗，除了有一套成熟的交易系統之外，構建穩定的交易心理只能通過實盤交易才能獲得的。這個時候有一個好的導師指導會幫助交易者更快的成長，同時不斷的吸取經驗教訓，自省反思也是過程中非常重要的環節。但最終Peter認為心理的鍛煉沒有一定之規，無法定量的去教學，只能因人而異，而且最終的數據表明，並不是所有人都將理論知識很好的運用的實際交易中去的，在現實生活中就是有那么一部分人只適合做分析師，卻不適合做交易員。

大部分散戶無法獲得交易成功的原因是什么？

在所有不成功的散戶交易者中，有超過70%以上的失敗者都不能稱之為交易者。他們不愿意投入時間去學習、訓練；他們認為交易就是一門快速的生財之道；他們希望一夜暴富；他們盲目的聽從跟隨別人的交易建議，沒有自己的交易方法和主見；他們不會從錯誤中吸取教訓，只會怨天尤人；他們甚至不愿意面對現實，不承認自己賭徒的本質。這部分人的交易失敗是必然的，根本沒有什么可以遺憾的。剩下的少部分交易失敗者，雖然也投入大量的時間去學習，不斷的試錯和改進，也構建的自己的交易體系，卻始終無法進入那冥冥之中成功交易者的大門，這其中存在很多原因。Peter認為主要的還是基於個人的性格和心理因素為多，有些主觀交易者在資金量小的時候表現良好，一旦資金量上升之後，交易情況就會每況愈下，這是因為主觀交易者無法线性的處理資金規模的增加，當資金量達到一定水平時，交易者的心理承受能力會遭遇瓶頸，這一點是主觀交易者與程序化交易者最顯著的區別。簡單來說，當主觀交易者操作1000美金账戶時的成功交易狀態，可能無法直接復制到10000美元或10萬美元账戶上，這就是很多交易者難以獲得最終成功的原因之一。

程序化交易對散戶交易者意味着什么？

Peter認為程序化交易已經越來越成為今後市場發展的一種主流趨勢，大型的銀行、基金、機構都在紛紛引入程序化交易的團隊和策略。量化交易變得越來越流行的時候，零售交易者雖然無法在技術和硬件上做到與機構相媲美的程度，但至少要對其中的基礎概念有所了解。Peter認為目前市場中的絕大多數散戶交易者甚至連一套機械化的交易系統都沒有，更談不上程序化交易了。所以為了在10年、甚至20年後的交易中依然能有生存與盈利的空間，從現在开始交易者至少就應該去學習和了解機械化的交易系統、量化交易的分析模式等等基礎知識。在有條件的情況下，了解交易商API的接口服務，讓自己能始終跟得上市場的發展。